太阳成集团，证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2024－061

　　债券代码：124024债券简称：铜陵定02

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于可转换公司债券2024年付息公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

　　年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票面

　　月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年9

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21

　　日向特定对象发行了21,460,000张可转换公司债券（债券简称：铜陵定02，

　　债券代码：124024）。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转

　　换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《铜陵有色

　　金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募

　　集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果

　　暨登记完成的公告》有关条款的规定太阳成集团，，在“铜陵定02”的计息期间内，每年付

　　息一次，公司将于2024年9月23日支付2023年9月21日至2024年9月20日期间的

　　（三）可转换公司债券发行总量：21,460,000张。

　　（四）可转换公司债券发行规模：募集资金总额为人民币

　　（五）可转债公司债券上市时间：2024年3月6日。

　　（六）可转换公司债券存续的起止日期：自发行之日起6年：2023年9月

　　（七）可转换公司债券转股期的起止日期：2024年3月27日至2029年9月

　　（八）债券利率：第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第

　　四年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的

　　可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每

　　（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转

　　换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一

　　年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不

　　另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

　　公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包

　　括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支

　　（4）到期还本付息方式：公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕

　　（十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　（十一）独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。

　　根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支

　　（一）对于持有“铜陵定02”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，

　　利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代

　　（二）对于持有“铜陵定02”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据

　　（财

　　政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际

　　（三）对于持有“铜陵定02”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得

　　税，每10张派发利息1.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

　　根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支

　　本次付息对象为：截至2024年9月20日（该日期为债权登记日）下午深圳

　　公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公

　　六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

　　个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债

　　券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期

　　根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的

　　公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定太阳成集团，，自2021年11月7日至2025

　　年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收

　　企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有者

　　（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　投资者如需要了解更多“铜陵定02”的相关条款，请查阅公司于2023年7

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　证券之星估值分析提示铜陵有色盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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